С чего начать

06.04.2020 Справка

в уроке: Заведение данных в справочники, первые взаимосвязи.

Основы редактирования на примере партнеров

Отличие партнеров от объектов учета заключается только в том что на партнерах не ведется накопление взносов и учет данных по счетчикам. Партнеры необходимы только для ведения финансового учета между вами и сторонними организациями.

Начнем с редактирования основного партнера. После установки системы у вас будет создан 1 партнер "МОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" - этот партнер представляет собой набор настроек вашей организации (СНТ, ИЖС, ДНП, Гаражный кооператив и т.п.), его следует переименовать и внести всю необходимую информацию необходимую для генерации документов и проводок.

Журнал партнеры СНТ Финансы

Для редактирования:

  1. Раскройте список "Справочники"
  2. Нажмите на "Партнеры"
  3. Нажмите на строку "МОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
Форма предпросмотра партнера СНТ Финансы
  1. Нажмите на редактировать в экране предпросмотра партнера.
Форма редактирования партнера СНТ Финансы
  1. Заполните данные вашей организации.
  2. Нажмите кнопку добавить, для добавления новой строки Банковских реквизитов.
  3. Заполните банковские реквизиты.
  4. Нажмите сохранить.

Обязательные поля отмечены *, остальные поля заполняются по мере их необходимости.

В банковских реквизитах поле "краткое название" используется для выбора банка в "Банковском приходе", "Банковском расходе", "Ручных операциях", переключатель "Расчетный счет по умолчанию для документов" - используется для определения банка который будет автоматически добавляться в печатные формы.

Мы не рекомендуем изменять ранее созданных партнеров на данные других партнеров, так как все финансовые документы закреплены именно за этим документом справочника.

Основы создания на примере партнеров

Журнал партнеров СНТ Финансы

Для создания партнера.

  1. Раскройте список "Справочники"
  2. Нажмите на "Партнеры"
  3. Нажмите на кнопку "добавить"
  4. Далее как было показано в редактировании заполните необходимые данные и сохраните.

Объекты учета

Объекты учета - основной справочник, на объектах учета создается задолженность по взносам, по показания счетчиков, и ведется учета показаний счетчиков.

Мы рекомендуем заводить 1 объект учета "Общественный" (или укажите свое название) если в вашей организации имеется несколько общественных счетчиков по которым ведутся оплаты в компанию поставляющую электроэнергию, для простоты закрытия образовавшегося долга за счет членских взносов (или других если они предусмотренны в вашей компании).

Журнал объекты учета СНТ Финансы

Для создания объекта учета.

  1. Раскройте список "Справочники"
  2. Нажмите на "Объекты учета"
  3. Нажмите на кнопку "добавить"
Форма редактирования объектов учета СНТ Финансы
  1. Заполните все необходимые поля
  2. Если вы ранее вводили контакты, их можно подвязать для данного объекта учета, для этого добавьте новую строку нажав кнопку "Добавить", если вы не заполняли ранее контакты или контакта для данного объекта учета можно переходить к п.4.
  3. Нажмите на кнопку "добавить", в раскрывшемся меню выберите ранее созданный контакт.
  4. Нажмите сохранить.

Связь объектов учета и контактов необходима, для информативности о том кто является собственником по данному объекту учета, и контактных данных для связи с ним, а так-же через контакты предоставляется доступ к личному кабинету.

Пункты 2,3 можно выполнить в любое время через редактирование данных.

Контакты

Контакты - это дополнительный справочник к объектам учета, использующейся в виде информации о контактных данных, а так же для предоставления доступа к личному кабинету.

Добавление и изменение ни чем не отличается от предыдущих документов.

Для того чтобы перейти к контактам, в главном меню раскройте справочники и выберите контакты.

Связь контакта с пользователем СНТ Финансы

Для того что-бы связать контакт с зарегистрированным пользователем, в экране редактирования или создания в поле пользователь нажмите кнопку добавить

Выбор пользователя СНТ Финансы

В раскрывшемся с права меню выберите нужного пользователя, для убыстрения его поиска вы можете воспользоваться фильтром (1) - по ФИО или E-Mail, выбрать нужного из списка (2) или отказаться от выбора кнопкой закрыть (3)

Удаление выбранного пользователя СНТ Финансы

Для того чтобы отвязать выбранного ранее пользователя для контакта нажмите удалить справа от элемента.

Привязка выбранного пользователя к объекту учета СНТ Финансы

Контакт можно привязать к ранее созданному объекту учета, точно также как из формы редактирования или создания объекта учета.

Для этого

  1. Нажмите добавить - чтобы добавить новую строку
  2. Нажмите на серую добавить - чтобы выбрать ранее созданные объект учета.
  3. Для того чтобы отвязать объект учета нажмите на рыжую кнопку удалить справа в строке.

Кассы

Кассы - это дополнительный справочник как и ранее созданные банковские реквизиты необходимый для разделения потока принимаемых и выдаваемых денег на разных точках. так-же предлагается для ввода коррекционных платежей предлагается ввод отдельной кассы.

Для того чтобы добавить или изменить кассы, в главном меню раскройте "Справочники" и выберите "Кассы".

Элемент справочника кассы имеет 1 поле - название, оно используется в таких документах как "Расходный кассовый ордер", "Приходный кассовый ордер", "Ручная операция", "Начисление"

Статьи затрат

Статьи затрат также как и статьи доходов используются для разделения потоков денежных средств и задолженности.

Системными - изначально установленными и не подлежащие к редактированию статьи затрат относятся такие как:

  • Инкассация / перенос д.с. - Используется при создании документов инкассации и переносе д.с. между кассами;
  • Общее - Обобщенная статья затрат;
  • Пени - Задолженность формируемая автоматически при изменении тарифов электроэнергии, так-же возможен и ручной ввод данных;
  • Электроэнергия - Задолженность формируется автоматически при передачи показаний электроэнергии;
  • Членские взносы;
  • Целевые взносы;

Дополнительные по желанию статьи затрат вы можете внести самостоятельно для этого в главном меню раскройте "Справочники" и выберите "Статьи затрат".

Статьи затрат используются во всех финансовых документах.